Pagos a Proveedores

Cuando le pagas a un proveedor (sea al contado al recibir la factura o después si es a crédito), debes registrar el pago para que la cartera con proveedores se actualice y el asiento contable refleje la salida de dinero.

Acceso

Tres formas:

Desde la factura: Compras → Facturas → ver → botón “Registrar pago”
Desde el tercero: Terceros → ver proveedor → tab Pagos → Nuevo
Desde panel de Pagos: Contabilidad → Pagos → Nuevo

Datos

Factura a pagar (selecciona del CxP del proveedor)
Monto:
- Total (default): paga el saldo completo
- Parcial: cualquier monto menor
Fecha del pago
Método de pago: efectivo, transferencia, cheque, débito, crédito, etc.
Cuenta: caja, banco origen
Referencia: # transacción, # cheque (importante para conciliación bancaria)
Notas (opcional)

Postear

Click Registrar. El sistema:

Asiento contable:
- DR Proveedores (220505) — reduce CxP
- CR Banco o Caja (según método y cuenta) — sale el dinero
Actualiza factura origen:
- paid_amount += monto
- payment_status:
  - sigue pendiente si no llega al total
  - cambia a parcial
  - cambia a pagado al cubrir total
Registra el pago en histórico del tercero y del documento.

Pagar varias facturas a la vez

Si haces un solo pago al proveedor que cubre varias facturas (común en pagos mensuales):

Compras → Pagos → Nuevo → Pago masivo:

Selecciona proveedor
El sistema muestra todas sus facturas pendientes
Marca las que cubre este pago
Ingresa el monto total y el sistema lo reparte FIFO (más antiguas primero) o como configures
Genera un solo asiento contable consolidado

Manejo de cheques

Si pagaste con cheque:

Método: check
Referencia: número del cheque
Cuenta: la chequera del banco correspondiente

El cheque puede tener fecha de cobro futura. El sistema lo registra como pago pendiente de canje. Cuando el banco lo cobra (ves en extracto), marcas como cobrado y se asienta definitivamente.

Anular un pago

Pago registrado → Anular → revierte el asiento y restaura el saldo de la factura.

Útil cuando:

Pagaste por error a la factura incorrecta
El banco rebotó la transferencia
Cheque devuelto

Conciliación bancaria

Al final del mes, cruzas los pagos registrados con el extracto bancario real para detectar:

Pagos que registraste pero el banco no procesó
Movimientos del banco que no registraste en el sistema
Diferencias

Ver Conciliación Bancaria.

Reportes

Pagos por periodo agrupados por método/cuenta
CxP vencidas — alerta de pagos próximos a vencer
Flujo de caja — entrada de ventas vs salida de pagos a proveedores

Errores comunes

”Pagué más de lo que debía”

El sistema te alerta si el pago excede el saldo de la factura. Si insistes (por anticipo), queda como saldo a favor del proveedor.

”El proveedor dice que no le llegó”

Verifica:

Que la cuenta destino sea correcta
Que la referencia (# transferencia) sea la real del banco
Que no haya error de digitación

”Pagué con varios métodos a la vez”

Crea varios pagos sobre la misma factura, uno por método. El payment_status solo cambia a pagado cuando la suma cubre el total.